8月底,國務院組成6個督察組,對河北、山西等18個重點地區(qū)進行節(jié)能減排專項督察。8月份以來,相繼采取措施的浙江、江蘇、山西和河北四省,鋼材月均減產(chǎn)量已經(jīng)達到了2010年前7個月月均產(chǎn)量的2752%。主動減產(chǎn)帶來的供需調(diào)整,將會對鋼價產(chǎn)生正面影響。目前來看,2010年鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩已成定局。
從能耗指標來看,國有企業(yè)優(yōu)于民營企業(yè),大中型企業(yè)優(yōu)于小型企業(yè)。因此,此次限電、強制性停產(chǎn)主要針對的是民營小型企業(yè),而小型鋼企的品種主要集中在建筑鋼材,拉閘限電對建材市場的鋼材供應影響最大。同時,由于四季度協(xié)議礦價格下降10%左右,成本部分鎖定后,這場節(jié)能風暴中,大鋼企反而是受益方。
如果往后的3個月依然不折不扣地執(zhí)行9月份的限產(chǎn)力度,全國粗鋼產(chǎn)量累計將限產(chǎn)達2020萬~2240萬噸。若鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴大,供給端將會萎縮。需求端來看,短期呈現(xiàn)樂觀的局面,9、10月份是鋼鐵業(yè)的傳統(tǒng)消費旺季,下游行業(yè)如汽車、家電、建材等的新訂單均表現(xiàn)旺盛。并且,由于下游行業(yè)原料庫存水平較低,未來主動增加原材料積累的可能性很大。
但拉閘限電并不能扭轉(zhuǎn)行業(yè)產(chǎn)能過剩的整體格局。2009年,中國淘汰落后的煉鋼、煉鐵產(chǎn)能分別達1691萬噸、2113萬噸。然而,據(jù)中鋼協(xié)的數(shù)據(jù),2010年上半年全國鋼材庫存量已經(jīng)上升到1600萬噸。中鋼協(xié)預計,2010年中國新增粗鋼產(chǎn)能增加3200萬噸,達到75億噸,而實際需求僅為597億噸。
鑒于過去鋼鐵調(diào)控政策對總供給限制的普遍乏力,此次政策調(diào)控雖然嚴厲,后續(xù)的實施效果仍有待觀察。
根據(jù)工業(yè)和信息化部的規(guī)劃,2010年列入淘汰落后范圍的企業(yè)生鐵產(chǎn)能為35246萬噸、粗鋼產(chǎn)能為8764萬噸。如果此次拉閘限電的部分產(chǎn)能在明后年列入到淘汰產(chǎn)能,則對鋼鐵供給的控制具有長期效益,否則當前的限產(chǎn)也僅是短期行為,難以對鋼鐵行業(yè)的長期發(fā)展有很大影響。
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